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现金流管理培训课程

课程背景：
当前，“经济下行灰犀牛+新冠疫情黑天鹅”压迫着中国几乎所有企业，很多企业几乎喘不过气来，各种媒体几乎天天有报道企业破产倒闭的信息。毛主席说：“外因是变化的条件，内因是变化的根据”，巴菲特也说：“退潮之后,才知道谁在裸泳”。我们在抱怨环境不好的同时，也得重新思考、练好内功、考虑应对、重新出发。
“企(qi)业的(de)成功最(zui)终表现(xian)为(wei)财(cai)(cai)务(wu)的(de)成功，企(qi)业的(de)失(shi)败(bai)最(zui)终表现(xian)为(wei)财(cai)(cai)务(wu)的(de)失(shi)败(bai)”。财(cai)(cai)务(wu)风(feng)险(xian)是企(qi)业失(shi)败(bai)的(de)核(he)心(xin)风(feng)险(xian)和(he)最(zui)终风(feng)险(xian)体现(xian)。战(zhan)略是环(huan)(huan)境的(de)产(chan)物(wu)，战(zhan)略也(ye)是对(dui)环(huan)(huan)境的(de)应(ying)对(dui)，在当前这种环(huan)(huan)境下，企(qi)业一(yi)(yi)方面必须思考转型升(sheng)级，以更新的(de)模式、更好(hao)的(de)产(chan)品和(he)更好(hao)的(de)服务(wu)引(yin)导(dao)、挖掘和(he)满足更多的(de)客户需求。另一(yi)(yi)方面，作为(wei)财(cai)(cai)务(wu)管理(li)(li)(li)者，我们也(ye)一(yi)(yi)定(ding)要*何从(cong)财(cai)(cai)务(wu)战(zhan)略和(he)财(cai)(cai)务(wu)战(zhan)术上应(ying)对(dui)当前的(de)经济大环(huan)(huan)境，进一(yi)(yi)步管好(hao)现(xian)金流，管好(hao)财(cai)(cai)务(wu)风(feng)险(xian)、管好(hao)利润，真正体现(xian)“企(qi)业管理(li)(li)(li)以财(cai)(cai)务(wu)管理(li)(li)(li)为(wei)核(he)心(xin)，财(cai)(cai)务(wu)管理(li)(li)(li)以现(xian)金流为(wei)中心(xin)”。

课程收益：
1. 从“三不两多一慎”六大视角全方位解读现金流管理，让您真正理解“财务管理以现金流管理为核心”；
2. 给出财务会计思维转向管理会计思维的全新视角；
3. 启发(fa)互动式(shi)教学+工具(ju)方(fang)法运(yun)用+实(shi)战案(an)例(li)分享(xiang)。

课程大纲:
第一部分：现金为王--企业要高度重视企业现金流管控
1、当前很多企业现金流不好的四大原因
2、为什么要重视现金流管控
3、现金流是一个血液循环过程
4、三张财务报表与企业的生死关系
5、现金流管控的五大核心：
■不断血（1天课重点）
■不淤血（1天课重点）
■不失血
■多输血
■多造血（1天课重点）
6、现金流管理(li)不(bu)仅仅是财(cai)务部(bu)门(men)的(de)事

第二部分：不断血--量入为出，强化资金预算管理，防范资金链断裂
1.中长期规划层面的资金规划，投资规划与融资能力的平衡
2.年度层面的资金预算和平衡
3.月度层面的资金预算和平衡
4.T+3资金滚动预测
5.如果资金预算不平衡如何办
6.长短期资金来源与资产结构的平衡
7.偿债指标和现金流质量指标预警
8.现金(jin)流危机(ji)时的应对策(ce)略

第三部分：不淤血--加快资金和资产周转，提高经营效率
1、去库存
■订单导向的拉式生产
■加强产供销计划协调
■改善供应链方式。
■缩短生产运营周期（项目建设周期）
■及时处置呆滞资产。
2、快回款
■销售策略调整
■信用管理与客户结构调整
■账款核对与账龄分析预警
■应收账款保理
■账款催收与呆账处理
3、少存量
■*现金余额
■集团资金集中管理
4、强考核
■强化各环节资(zi)金占用考核(he)

第四部分：多造血--增强自身盈利水平，提升内源融资能力
1、抓好盈利四要素
■增收入
■降成本
■调结构
■提效率
2、做好利润管控
■事前算赢
■事中控赢
■事后双赢

讲师简介
杨老师：
实战咨询派管理和财务专家，倡导战略、经营、财务融合的“大财务”管理
国际注册咨询师(CMC)，中国注册会计师（CPA），工程师，工商管理硕士（MBA）
清华大学、北京大学、浙江大学、武汉大学、华中科技大学、中山大学等高校总裁班和财务总监班特聘讲师。
10年央企（世界500强）从业经历，从车间技术员做起，历任下属集团技术主管、企管处长、子公司副总经理等职，负责过技术、生产、企管、财务等多个领域的工作，熟悉企业的整体运作。
16年管(guan)理(li)(li)研(yan)究和(he)咨询从业(ye)(ye)经(jing)历，曾为(wei)多个*企(qi)(qi)业(ye)(ye)、上市公司和(he)知名民企(qi)(qi)提供(gong)管(guan)理(li)(li)咨询和(he)培训服(fu)务，尤其以财务战略、业(ye)(ye)财融合、全面预算管(guan)理(li)(li)、成(cheng)本(ben)管(guan)理(li)(li)、绩效(xiao)(xiao)管(guan)理(li)(li)、集(ji)团管(guan)控(kong)、内部控(kong)制等见长。依靠(kao)先进的理(li)(li)念和(he)丰富的企(qi)(qi)业(ye)(ye)管(guan)理(li)(li)实(shi)战经(jing)验，从企(qi)(qi)业(ye)(ye)家(jia)决策视(shi)角出(chu)发(fa)，为(wei)企(qi)(qi)业(ye)(ye)提供(gong)务实(shi)的咨询方(fang)案，并通过系(xi)统的培训辅导企(qi)(qi)业(ye)(ye)实(shi)施，促使方(fang)案有效(xiao)(xiao)落地。

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